國(guó)企財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文一

　　為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加 強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境 中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M定2012年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

　　一、 指導(dǎo)思想 堅(jiān)持黨的各項(xiàng)方針政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章 制度，根據(jù)本單位的實(shí)際，不斷完善各項(xiàng)管理制度，加 強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的 作用，為統(tǒng)計(jì)工作提供財(cái)力物力上的保證。

　　二、 目標(biāo)任務(wù)

　　1、 認(rèn)真貫徹省統(tǒng)計(jì)局2012年財(cái)務(wù)工作要點(diǎn)，并將 精神在全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

　　2、 按省財(cái)基處和市財(cái)政局的要求，按時(shí)上報(bào)全市統(tǒng) 計(jì)系統(tǒng)和行政經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)月、季度財(cái)務(wù)報(bào)表，作到賬表一 致。

　　3、 按省統(tǒng)計(jì)局、市財(cái)政局的要求，認(rèn)真搞好2012 年地方經(jīng)費(fèi)和統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)的年度預(yù)決算工作。

　　4、 深入基層指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局中央統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)的財(cái)務(wù) 管理工作，開(kāi)展內(nèi)審及離任審計(jì)。

　　5、 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、完善財(cái)務(wù)管理制度，努力開(kāi)源節(jié) 流，為統(tǒng)計(jì)工作和普查工作的正常開(kāi)展提供財(cái)務(wù)保證。

　　6、 管好用好全市各項(xiàng)普查工作經(jīng)費(fèi)，做到專款專 用，不擠占挪用。

　　7、 加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù) 電算化知識(shí)，做到會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)熟練。財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃、 加強(qiáng)對(duì)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算，按機(jī)關(guān)管理制度的 規(guī)定，按月落實(shí)到科室，定期公布。

　　9、 積極為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，在財(cái)務(wù)管理工作中起到助 手和參謀的作用。

　　三、 措施

　　1、 加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持局隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的開(kāi)支由 局長(zhǎng)審批，其余開(kāi)支由協(xié)助局長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批， 大額開(kāi)支由集體討論決定，做到民主理財(cái)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。

　　2、 財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

　　3、 充實(shí)完善的財(cái)務(wù)管理制度，在反復(fù)征求職工意見(jiàn) 的基礎(chǔ)上，由局黨組決定后，堅(jiān)決執(zhí)行，不能走樣。

　　4、 財(cái)務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財(cái)務(wù)活動(dòng)中認(rèn)真執(zhí)行。

　　5、 搞好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，做到帳目清楚，帳證、帳 實(shí)、帳表、帳帳相符。使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達(dá)標(biāo)升級(jí)。

　　6、 搞好縣區(qū)電算化培訓(xùn)，今年舉辦一期培訓(xùn)班，爭(zhēng) 取年底能計(jì)算機(jī)處理年報(bào)。

　　7、 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚(yáng)勤 儉節(jié)約的精神，當(dāng)好家理好財(cái)。

　　四、 考核辦法

　　(一)、市局財(cái)務(wù)人員年度考核嚴(yán)格按局機(jī)關(guān)管理辦 法執(zhí)行。

　　(二)、對(duì)縣區(qū)的財(cái)務(wù)工作，按以下考核辦法執(zhí)行。

　　1、每季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表作好記錄，定期公布。

　　2、年報(bào)必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送，凡不在規(guī)定時(shí)間報(bào)送的一律視為遲報(bào)，并按考核辦法扣分。

　　3、 在內(nèi)審、財(cái)務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作不扎 實(shí)，帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。

　　國(guó)企財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文二

　　2007年度財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃包括：年度賬務(wù)計(jì)劃、納稅計(jì)劃、資金使用計(jì)劃、成本核算計(jì)劃、工作會(huì)議計(jì)劃、專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告及總結(jié)計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù)管理計(jì)劃、部門聯(lián)絡(luò)計(jì)劃、利潤(rùn)的預(yù)測(cè)與決策計(jì)劃等。

　　這些計(jì)劃是結(jié)合公司業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、報(bào)關(guān)等其他部門制定的。這些計(jì)劃執(zhí)行的好壞是評(píng)判財(cái)務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)。所以它將由李總直接領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督我們完成，我們財(cái)務(wù)部也將嚴(yán)格按照該計(jì)劃進(jìn)行全年的財(cái)務(wù)工作。

　　A、年度賬務(wù)計(jì)劃：我們將嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法和稅法的要求進(jìn)行全年度賬務(wù)處理。走正規(guī)化的道路，合理進(jìn)行納稅，健全會(huì)計(jì)核算體系，完成財(cái)務(wù)工作的及時(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)表與抄稅，統(tǒng)一與相關(guān)部門的口徑，做到財(cái)務(wù)為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)的宗旨。計(jì)劃完成如下工作：

　?、?、上年度全年賬務(wù)的獨(dú)立審計(jì)(由會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成)。 ②、新一年的會(huì)計(jì)科目的設(shè)臵。

　?、?、制定新一年的所有稅項(xiàng)的納稅計(jì)劃。

　?、堋⒆龊脮?huì)計(jì)資料的整理和保管工作。

　　⑤、完成所有財(cái)務(wù)工作及賬務(wù)計(jì)劃。

　　B、納稅計(jì)劃：按照業(yè)務(wù)部銷售計(jì)劃(內(nèi)銷3000萬(wàn)，外銷7000萬(wàn))，體育公司的稅項(xiàng)計(jì)劃為：(總稅額計(jì)劃180萬(wàn)元左右)

　?、佟⒃鲋刀愒?50萬(wàn)左右。其中：內(nèi)銷3000(萬(wàn))X0.008=24萬(wàn)，約30萬(wàn)左右。外銷7000萬(wàn)，其中約4000萬(wàn)可抵，增值3000(萬(wàn))X0.04=120萬(wàn)。 ②、企業(yè)所得稅在15萬(wàn)左右。銷售1億，報(bào)稅利潤(rùn)在200萬(wàn)左右，銷售利潤(rùn)率為2%，比較合理。財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃③、個(gè)人所得稅在5萬(wàn)左右，以2006年每月4000元左右計(jì)算得來(lái)。 ④、城建稅、教育費(fèi)附加共計(jì)6萬(wàn)元。增值稅150萬(wàn)X0.04=6萬(wàn)元。 ⑤、印花稅在2萬(wàn)元左右。銷售額1億X60%X0.03%=1.8萬(wàn)元。

　　按照業(yè)務(wù)部銷售計(jì)劃(內(nèi)銷900萬(wàn)，外銷3600萬(wàn))，塑膠公司的稅項(xiàng)計(jì)劃為：(總稅額計(jì)劃45萬(wàn)元左右)

　　①、增值稅在40萬(wàn)左右。銷售額4500(萬(wàn))X0.008=36萬(wàn)，約40萬(wàn)左右。 ②、企業(yè)所得稅零申報(bào)(兩免三減半)。

　?、?、個(gè)人所得稅在1萬(wàn)左右，以2006年每月800元左右計(jì)算得來(lái)。

　　④、城建稅、教育費(fèi)附加共計(jì)2萬(wàn)元。增值稅40萬(wàn)X0.04=1.6萬(wàn)元。 ⑤、印花稅在1萬(wàn)元左右。銷售額4500萬(wàn)X60%X0.03%=0.8萬(wàn)元。 所以，以上兩家公司總共年度納稅225萬(wàn)左右。

　　C、資金使用計(jì)劃：按業(yè)務(wù)部銷售計(jì)劃(體育公司和塑膠公司合在一起)，計(jì)劃銷售為14500萬(wàn)元，那么：

　?、?、原材料購(gòu)買資金為每月14500X45%/12=540(萬(wàn)元)

　　②、三項(xiàng)費(fèi)用(管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用)財(cái)務(wù)費(fèi)用忽略不計(jì)，折舊不計(jì)算在之內(nèi)。其中每月：體育公司210萬(wàn)，塑膠公司80萬(wàn)，共計(jì)290萬(wàn)元。

　?、?、工資、水電費(fèi)每月：按2006年平均計(jì)算140萬(wàn)元

　　那么以上日常費(fèi)用合計(jì)為970萬(wàn)元，折舊每月：固定資產(chǎn)2200萬(wàn)/10年/12個(gè)月=20萬(wàn)元，按14500萬(wàn)元計(jì)算，每月銷售1208萬(wàn)元

　　那么凈利潤(rùn)為1208-970=238萬(wàn)元X12=2856萬(wàn)元 加上折舊220萬(wàn)元和利用供應(yīng)商一個(gè)半月款540X1.5=810萬(wàn)，到2007年年底共節(jié)余資金3900萬(wàn)元。

　　D、成本核算計(jì)劃：在未來(lái)四個(gè)月內(nèi)，即2007年4月30日之前，完成兩家公司成本核算體系，計(jì)算出所有產(chǎn)品的單位成本及制定其標(biāo)準(zhǔn)成本。其計(jì)劃工作：

　?、?、先現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定出兩家公司所有半成品的標(biāo)準(zhǔn)成本。

　　②、然后根據(jù)產(chǎn)品的工藝流程完善車間統(tǒng)計(jì)的報(bào)表，以便更好地為成本核算服務(wù)。

　?、?、做好車間半成品的統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確度，以及其流動(dòng)的銜接，讓統(tǒng)計(jì)表之間口徑一致。

　?、堋r(shí)時(shí)跟蹤產(chǎn)品的流動(dòng)，及時(shí)體現(xiàn)出產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)狀況。

　?、荨⒚吭伦霎a(chǎn)品成本核算分析，為生產(chǎn)和銷售兩部門服務(wù)。

　　E、工作會(huì)議計(jì)劃：財(cái)務(wù)部每月至少一次財(cái)務(wù)工作會(huì)議，時(shí)間在每月15日左右，會(huì)議內(nèi)容包括：上個(gè)月的工作狀況、財(cái)務(wù)核算情況等。

　　F、專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃：其計(jì)劃分三個(gè)方面，第一方面是財(cái)務(wù)部員工的培訓(xùn)：加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)部員工的專業(yè)培訓(xùn)，每月一次;第二個(gè)方面是倉(cāng)庫(kù)員工的培訓(xùn)：對(duì)倉(cāng)庫(kù)員工的管理加強(qiáng)培訓(xùn)，每月一次;第三個(gè)方面是車間統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)：對(duì)車間統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)，每月一次。

　　G、財(cái)務(wù)報(bào)告及總結(jié)計(jì)劃：每月15日之前報(bào)表完成后，要完成財(cái)務(wù)分析及成本分析報(bào)告，并做財(cái)務(wù)總結(jié)。及時(shí)將財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果反映給公司總經(jīng)理和董事會(huì)。

　　H、倉(cāng)庫(kù)管理計(jì)劃：加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理和控制是財(cái)務(wù)部管理“財(cái)”和“物”的又一個(gè)重要環(huán)節(jié)。對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員要定期培訓(xùn)，對(duì)庫(kù)存要優(yōu)良管理，做到原材料最低庫(kù)存，半成品和產(chǎn)成品要最優(yōu)庫(kù)存。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格出入庫(kù)的驗(yàn)收與管理。完善所有出入庫(kù)的程序。

　　I、部門聯(lián)絡(luò)計(jì)劃：財(cái)務(wù)部計(jì)劃與如下部門進(jìn)行每月一次聯(lián)絡(luò)會(huì)：

　?、?、業(yè)務(wù)部：對(duì)業(yè)務(wù)部門的出口合同計(jì)劃、銷售計(jì)劃、貨款回收情況的配合等方面工作。

　?、?、報(bào)關(guān)部：對(duì)報(bào)關(guān)部門進(jìn)出口手冊(cè)的情況了解或建議，以及報(bào)關(guān)部與財(cái)務(wù)部的口徑的統(tǒng)一。

　　③、采購(gòu)部：對(duì)采購(gòu)部采購(gòu)原、輔材料以及供應(yīng)商付款等情況的聯(lián)系。 ④、生產(chǎn)部：對(duì)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表和生產(chǎn)成本控制等情況的聯(lián)系。

　　J：利潤(rùn)的預(yù)測(cè)與決策計(jì)劃：財(cái)務(wù)部要定期做完財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告后要給公司總經(jīng)理做保本分析和利潤(rùn)預(yù)測(cè)，并在公司做再投資或擴(kuò)大再生產(chǎn)等情況時(shí)做好決策計(jì)劃提供給總經(jīng)理和董事會(huì)。

　　以上計(jì)劃具體執(zhí)行完成時(shí)間安排如下：(另外每周都有周計(jì)劃安排)

　?、佟⒚吭?-12日之前完成報(bào)表及報(bào)稅工作，做好一個(gè)月月資金安排計(jì)劃。 ②、每月12-16日完成財(cái)務(wù)分析及成本分析報(bào)告，并完成財(cái)務(wù)工作例會(huì)。 ③、每月16-25日完成與各部門聯(lián)系會(huì)議，對(duì)倉(cāng)庫(kù)和車間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行一次培訓(xùn)。 ④、每月25-30日完成一次對(duì)財(cái)務(wù)工作的總結(jié)與培訓(xùn)，與客戶往來(lái)賬務(wù)清理與核對(duì)。

　　另外，元月15日之前完成會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年審工作。4月30日之前完成所得稅的匯算清繳工作，以及國(guó)稅、地稅的年審工作。

　　請(qǐng)李總審批指示!